Условия:
Обязанности:
-Ежедневное снятие остатков по всем расчетным счетам группы компаний
-Оплата счетов поставщиков согласно выделенной им ранее суммы, оплата + прочие оплаты по 7 юр лицам.
-Разнесение остатков по счетам и кассам, движений по кредитам, денежных средств в пути за предыдущий день в отчет ДС (рассылка генеральному и финансовому директору по готовности)
-Работа в 1С ЕРП
-Составление плана по Движению денежных средств: обновление актуальных фактических данных соответствующих входящему реальному остатку (разнесение факта вручную по статьям) + составление и обновление текущих будущих ожидаемых движений. Анализ и планирование данного отчета. Принятие решений по распределению денежных потоков, согласование с финансовым директором.
-Договорная переписка
-Взаимодействие с отделом закупок, проверка согласования предоставленных счетов на оплату
-Отражение комиссий + в ERP бухгалтерскими справками
-Подготовка документов по запросам (справки из банка)
-Открытие/закрытие банковских счетов
-Обеспечение бесперебойной работы банковских счетов
-Заполнение чековых книжек для получения наличных в банках
-Проведение прихода/расхода в регламентированном учете (50счет). Поддержание положительного остатка
-Учет кредитов, Начисление процентов
-Ведение региональных касс
-Анализ дебиторской задолженности, взаимодействие с отделом продаж
-Замещение кассира на период отпуска и болезни
-Знание счетов 50, 51, 57, 66
ТребованияОпыт работы- от 2-3-х лет
Хорошее знание excel (без написаня макросов и сложных формул)
Знание бухгалтерских проводок